Caja y Bancos > Bancos > Pago a proveedor x Banco Macro
Ingresando desde el módulo Caja y Bancos el usuario puede hacer uso del sistema para exportar los diferentes pagos a proveedores realizados mediante cheques emitidos contra la cuenta bancaria que posee abierta en el banco Macro.
Según las disposiciones de éste ente la exportación de los mismos debe responder a un formato en particular y estar acompañado de una cabecera.
En la pantalla “Pago a proveedores con Banco Macro” se pide completar una serie de datos:
- La cuenta bancaria cuyos datos desean exportarse.
- Proveedor.
- El periodo de tiempo en el que están incluidas las divisas a exportar.
- La sucursal de entrega y el nombre que tomará el archivo.
NOTA: Recordamos que para que la exportación sea correcta es necesario indicar:
- El disco en el que se encuentra localizado el archivo, sea el C o D. El sistema propone el C por defecto.
- La carpeta en el disco C o D en la que está ubicado el archivo.
- El nombre del archivo a importar.
En la grilla se mostrarán cada uno de los pagos que correspondan según los datos indicados en los filtros mencionados anteriormente.
Para incluirlos en la exportación los seleccionamos con una tilde en la columna “Incluir” y hecho esto ejecutamos la función “Generar”.
Hecho esto, se muestra en pantalla el archivo Excel generado listo para ser importado en la página web del banco.
¡Gracias por utilizar Office Búho!
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