Registro de FACTURA DE COMPRA ARTICULOS
Comprobante de Compra de Bienes de Cambio
Módulo Compras ► Comprobantes ► Trabajar con Comprobantes
En Cpbte: registro Factura Compra Artículos presiono Agregar  .
- Proveedor: elijo un proveedor Chef Houseware
- Registro: ingreso el mismo Chef Houseware
- Fecha: ingreso la del día en curso 09/11/2021
- Fecha de Comprobante: 02/11/2021
- Talonario ► Número: ingreso un número
- Stock: al ser factura de compra de Artículos, puedo indicar si mueve o no mueve stock. En este caso indico que sí mueve stock (No movería el stock en el caso de que esta mercadería se haya recibido antes con un remito del proveedor y haya sido ingresada al stock y ahora solo estuviera formalizando)
- N° CAI: ingreso el correspondiente con su fecha de vto.
- F. Pago: Cuenta Corriente
- Total IVA: es un número difícil de calcular, lo dejo en 0 (cero)
Ahora Voy a buscar el Artículo correspondiente, (debe ser de la familia en la que está definida la mercadería que necesito), presino F4 y me muestra una lista en la que se ve que aparecen todos los Asadores, esto se debe a que al nombre que coloqué (ASADOR) el sistema lo busca por Nombre de Artículo, Nombre Familia, Marca y Características; y si encuentra coincidencias, me los propone.
Selecciono uno, ej Atizador y lo agrego.
Agregado el producto, el sistema me indica que la alícuota de IVA es de 21%, me permite:
- modificar el depósito en el que se encuentra la mercadería (ej. Casa Central),
- ingresar la cantidad de artículos (en este caso 10 u),
- modificar el precio base (aunque ya está definido)
Salgo de aquí, el sistema me pide confirmar, acepto. Me pregunta si tengo más de una fecha de Vencimiento, confirmo, porque el proveedor me permite pagar el importe en dos partes. El 50% de contado y el saldo a 30 días (en este caso un cheque al día y otro diferido a 30 días)
Esos son todos los pasos para registrar una Factura de Compra de Artículos.
Como ya tengo generada la Factura, me resta hacer los pagos correspondientes, para ello voy al módulo Caja y Banco ► Caja ► Comprobantes de Caja y en Tipo de Cpbte voy a buscar uno que se llame Pago Proveedores y presiono Agregar.
(Es importante que la cuenta contable que tenga asociada el pago a proveedores sea la misma que la factura, para que luego, en la contabilidad no queden saldos de forma equivocada. Como el pago lo voy a realizar con cheques, tengo que verificar que tenga una cuenta bancaria definida).
En proveedores Busco a Chef Houseware, y el sistema me indica el saldo deudor con solo haber ingresado ese dato. Esto es porque tengo un tilde en la opción Mostrar Saldo.
En Observaciones puedo indicar a que factura corresponde el pago.
Ingreso Moneda Cheques Propios
Importe 605.00
El segundo cheque cambia en la fecha de vto. El resto de los datos se ingresan de igual manera.
Yo tenía un saldo de 1210 que es el de la Factura y ahora tengo un pago constituido por 1210.
Cuando presione Esc y confirme el comprobante se abre una ventana que me permite Aplicar (asociar) Comprobantes. Realizo la búsqueda y aparece la factura correspondiente al proveedor del pago que estoy efectuando
Cuando presiono Esc y confirmo el comprobante, se abre una ventana que me permite Aplicar (asociar) Comprobantes. Realizo la búsqueda y aparece la factura correspondiente al proveedor del pago que estoy efectuando. Y veo que hay un dato en la columna Aplicar, que aparece en color rojo, indicándome que es algo que puedo modificar. Esto me serviría para registrar el pago parcial de una factura. Este dato me aparece porque tengo tildada la opción Proponer aplicación
Si destildo la opción, el dato de la columna Aplicar no aparece.
Pero en el caso que estoy mostrando no necesito que el sistema distribuya pagos parciales, ya que estoy efectuando un pago total de lo adeudado. Genero el comprobante ejecutando  Aplicar Comprobante. Salgo de esta ventana  .
Se abre el recibo para ser impreso y me pregunta si deseo enviar un mail con el comprobante.
Actualmente todo es digital, por lo tanto, agrego el mail del proveedor (si está previamente ingresado, el sistema me lo recordará), y presiono Enviar. Salgo de esta ventana y ya he terminado de registrar el pago.
Vuelvo a Trabajar con Comprobantes de Caja, presiono el botón Ver  y observo que el pago tiene dos cheques propios, haciendo click en Cod Divisa veo los distintos cheques y a cuando corresponden. Para controlar como se generó el Asiento Contable, presiono el texto azul en la columna Asiento.
Tengo la cuenta de Proveedores, tengo la Cuenta Corriente por el cheque que vence al día y tengo la cuenta de Cheques Diferidos por el cheque que vence en diciembre.
<<< VOLVER
|