Importante: Para realizar una Liquidación, es necesario tener un conjunto de Tarjetas definidas.
¿Cómo ingresan las Tarjetas de Crédito dentro del sistema?
Modulo Caja y Banco ► Caja ► Comprobante de Caja, y se abre Trabajar con Comprobantes de Caja.
En esta ventana busco el Tipo Cpbte: (este tipo de comprobante, al igual que su comportamiento, es definido por el usuario) en este ejemplo ya tengo definido que COBRANZA DE CLIENTES sirve para (comportamiento) cancelar una deuda que tenga el comprador dentro de la empresa. Elijo Cobranza de Clientes, al seleccionarlo se activa el botón agregar  , presiono y busco un cliente, y en las Observaciones coloco algún dato relevante, por ejemplo, que se está cancelando la Factura N° xxxx a efectos de reconocer posteriormente la operación realizada. Me paro sobre Id Moneda, presiono F4
Me aparece un conjunto de monedas, definidas previamente por el sistema. Como Tarjetas de Crédito hay dos opciones
- TARJETAS DE CREDITO PROPIAS: que son propias de la Empresa y utiliza para pagarle a un proveedor.
- TARJETAS DE CREDITO: aquellas que recibe como parte de pago de un cliente.
En este caso elijo Tarjetas de Crédito y coloco el importe a cobrar.
Una vez registrado ese valor, se abre una ventana que requiere datos particulares de la Tarjeta. Como:
- Tarjeta: cuál es la Tarjeta con la me están pagando. Presiono F4 y en Buscar Tarjetas de Crédito, elijo la correspondiente, en este ej VISA.
- Tipo: puede ser crédito o débito.
- N° Terminal: sirve para que algunas empresas identifiquen el lugar en que se logró la cobranza.
- Tipo de Terminal: de igual manera se puede identificar si la terminal con que se cobró pertenece a la empresa Posnet o Lapost.
- Lote: Cuando se cobra con tarjeta y se utiliza la terminal Posnet o Lapost, al finalizar las ventas del día debe hacer cierre de Lote y eso hace un resumen de todas las ventas realizadas y emite un ticket donde muestra cuales fueron los totales de esas ventas.
- N° de Autorización: cada cupón emitido por los dispositivos antes mencionados, genera un numero de autorización. Este número me sirve para controles posteriores, pero no a los efectos de la Liquidación de Tarjeta.
- Cupón: cada cupón que emito tiene un número, el cual es fundamental para poder identificarlo en caso de que algún pago sea rechazado.
- Fecha estimada de Cobro: normalmente son 30 días para el cobro.
- Cliente: el que está efectuando el pago.
- Observaciones: cualquier dato de importancia.
Finalizados estos pasos observo que tengo un Cod Divisa con un Importe.
Salgo de esta ventana, confirmo, y como es una cobranza, el sistema precisa que indique en donde aplico esta operación. Elijo una factura que el cliente tenga pendiente de pago y hago una asociación entre este recibo y el comprobante adeudado. Al salir me consulta si deseo enviar un Mail, coloco No.
Ahora ya está terminado el proceso de cobro. Voy a Ver  el pago, y observo que el Cod Divisa está en color azul, esto me permite que al hacer click sobre ese número, pueda ver los datos que registré.
De forma particular, en los cupones, que son tarjetas que entran y salen de caja, voy a tener por el momento, asociado el comprobante que le dio Ingreso a la caja y en el Egreso no voy a tener nada. Cuando registre la Liquidación de Tarjeta de Crédito, en Datos de Egreso va a aparecer la relación con la Liquidación propiamente.
Si necesito cambiar algún dato en el cupón, vuelvo al módulo Caja y Banco ► Caja ► Divisas, y aquí busco en la pestaña Moneda, las Tarjetas de Crédito. Ubico el cupón por la Fecha o el Número o el Importe, lo selecciono y presiono Modificar  y el sistema me va a permitir cambiar alguno de los datos, a excepción del importe, porque el mismo ya está asociado a un comprobante de caja. Es decir que si al momento de registrar la cobranza, me equivoqué en alguna información, puedo corregirla luego.
Esta es una de las formas en la que Ingresan las Tarjetas de Crédito al Sistema.
<<< VOLVER SUIGUIENTE >>>
|